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【盘面概览】

 

今天两市小幅高开后冲高回落,午后震荡下行,沪指收绿,创业板涨幅收窄。创业板强于主板,注册制次新股午后继续大涨,赚钱效应好,科技股、大消费、数字货币等有表现。截止收盘沪指下跌0.36%报3373.58点,深成指上涨0.02%报13669.41点,创业板上涨0.63%报2701.60点。

 

北向资金连续三个交易日净流入。今日净流入金额17.38亿元,其中,沪股通净流入24.56亿元,深股通净流出7.18亿元。活跃个股方面,贵州茅台、恒瑞医药、航发动力、中国平安、信维通信北向资金净买入金额居前。

 

热点概览.png

 

【说点干货】

 

创业板新规第二日,无涨跌停限制的十八只创业板新股继续上演狂欢游戏。甚至带动了老创业板低价股的20%大偷袭。

 

一时间,没有人怀疑创业板的赚钱效应,几乎所有参与者都沉浸在这种狂欢里,今朝有酒今朝醉,不问来日是劫是缘。

 

但偏偏,做投资是不断往前看的游戏。所以,在这种狂欢日,我们有必要来看看接下来,可能会发生什么。

 

昨天花了很长的篇幅,写了无涨跌停限制的炒新本质,主要概括就是:长期来看,新股价格会无限接近合理价值;而短期,就是价值+情绪的双重溢价。

 

而像这种第一批新规下的新股,纯粹新规则狂欢,情绪溢价就更大。那么也就意味着,随着筹码的逐渐沉淀,随着新鲜感的散去,这批创业板新股终究要回归合理。

 

类比科创板,去年第一批爆炒之后,没几天,就很快沉寂,所有科创板股进入漫漫腰斩之路。

 

那么这批创业板的新鲜热度炒作能持续几天?

 

我觉得,1.肯定不会很久,甚至比你期望的时间还要短。2. 从第三天开始,每天都在无限接近最后的接盘点。

 

所以,这是概率游戏,击鼓传花的游戏要么不参与,要么在鼓声刚开始的时候参与,一旦进入音乐后半段,游戏难度将无限放大。

 

如果你是看了这两天动辄50%+的隔日收益而心动,想要怀着侥幸心理进去偷一把鸡。那么我劝你接下来几天,你宁愿请假出门玩也比去买创业板票来的强。否则几天以后,你很容易陷入悔不该当初的困扰里。

 

因为昨天启动,今天你都不敢买的话,倒不是说你水平不行,只是说这波新规创业板行情跟你无缘。非要看着人家已经翻倍了,才动心,是不是晚了点?

 

记住,高潮阶段,多想想没有买卖,就没有伤害,只要没参与,一切都与你无关。现在面临的,不是技术问题,而是心理问题。

 

同时,今天利用创业板新股的热度,盘面拉板了许多沉寂许久的创业板低位老股票。

 

市场试图讲一个逻辑:新创业板股高估值带动老创业板股的估值。

 

这绝对是一个没有长远逻辑支撑的悖论。长期来看,股票是一个价值发现的游戏,而不是情绪发现的游戏。但情绪可以引发短期的价格波动。

 

从更长的角度来看,我们将面临两个问题:1.注册制下,新股的加大供应,注定让小票的价值更低(没有了壳价值保底)。2.为了防止更大风险波动, 创业板融资票担保比例将面临下调。

 

所以,未来不是新创业板股高估值带动老创业板股的估值,而是老创业板股的估值将影响新创业板股估值。

 

在过去两年的价值发现行情里,被抛弃,长期低迷的弱基本面小票将继续低迷。

 

所以小心这波狂欢情绪之后,换一批人站岗。但愿这里面,没有你。

 

可能有人会问,我们不是投机客吗?讲什么价值?

 

其实,我们讲的不是价值,是节奏。对于一个不可持续,甚至长远看,是反向的事情,在情绪高潮阶段,冷静,小心更为重要。

 

很多时候,缺乏长期逻辑支撑的短线暴涨会让人有一种,才刚开始,还会涨很多的错觉,实际上,已经发生的涨幅,很可能已经是巅峰了。

 

错过任何机会,都不可惜。毕竟市场没关门。向前看。

 

 

【操作策略】

 

今天北向资金的流向较前几天发生了明显的变化,前面几天深股通资金是连续增加流入,而今天是净流出的,而沪股通却净流入有24亿,所以这也在告诉我们创业板疯狂后危机慢慢来临。

 

这两天主板遭遇虹吸,开始走防守路线,所以炒作大消费,比如食品饮料和消费电子等,而创业板主要炒低价的垃圾股。

 

所以,创业板注册制疯狂后必将趋于冷静,那些绩差的垃圾股,炒到高位的股还是建议远离,预计明天创业板最多再疯狂一下慢慢就会退潮,那些涨疯的垃圾股必将哪里来,回哪里去。

 

另外本身创业板注册制的实施就是一个利空,因为新上市的个股将会越来越多,在存量资金博弈的市场对资金的虹吸将会加剧,所以是一个利空。

 

那为什么这两天会涨呢?

 

这主要有两个方面:一是门槛低,只要10万资金;二是20%的涨跌幅非常的诱惑人。所以一旦情绪退潮,市场将会趋于理性,所以我们要辩证地看待这个问题。

 

指数方面,今天沪指高开低走,短期仍看震荡;创业板指放量站上2700点,但上方20天线没能有效突破,接下来如果不能有效突破不排除出现调整,所以操作上,还是要保持一份谨慎的心,轻仓适度玩玩即可。

 

 

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