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机构预测股市(10月21日)主力资金频繁调仓换股 银行股奋力护盘

 人参与  2020-10-22 11:28  分类 : 股票资讯  点这评论

全天看,市场呈现出明显的“二八行情”,即金融为首的周期类板块表现抢眼,而科技等题材股纷纷走低。值得注意的是,近期银行、保险等持续拉升下,保险指数迭创新高,已经到了2007年的位置水平。而银行板块指数自9月30日以来也已经上涨超过了5%。

 

机构观点.jpg

 

百瑞赢:主力资金频繁调仓换股 金融权重股成护盘主力

 

周三,三大指数集体下挫。创业板指险守2700点,跌近1.5%。上证指数高开下挫,午后震荡回升,最终小幅收跌。板块全面下挫,仅银行、机场航运等寥寥几个板块红盘,军工、半导体、环保等跌幅居前。

 

截止收盘,上证指数报收3325.02点,下跌3.08点,跌幅0.09%。成交额2468亿。深证成指报收13467.97点,下跌135.97点,跌幅1%,成交额4594亿。两市合计成交额7062亿。创业板指报收2700.53点,下跌40.05点,跌幅1.46%,成交额2583亿。沪深两市,个股上涨889只,下跌3152只,涨停28只,跌停11只。沪股通净流入-12.42亿元,深股通净流入-40.92亿元,北向资金共计流入-53.34亿元。

 

后市展望:

 

又是震荡调整的一天,不过今天的市场情绪已经跌入冰点。虽然指数收盘没怎么跌,但两市有3000多只个股下跌,行情两极分化严重,投机资金只得去玩可转债。此外,板块个股轮动也在加快,尾盘不少个股出现急拉、急跌的现象,说明资金在频繁调仓换股,而这些现象往往出现在市场的调整末端。

 

盘面上,银行、保险等金融权重成护盘主力,白酒医药勉强能看,其他板块全线低迷,尤其是科技股,龙头紫光国微的跌停,带崩了整个半导体相关板块。尾盘受科技部的利好提振,量子科技卷土重来,浩丰科技、蓝盾股份双双拉板。但与此同时,疫情相关的概念股开始大幅跳水,正川股份更是从涨8%跌到-8%,跷跷板效应明显。

 

策略上,今天指数调整的低点并未超出昨日的低点,短线构成了一个小波段的“谷低”,量能收缩下,虽然向上大涨的可能性较小,但指数继续向下的空间也很有限,所以操作上,耐心持股潜伏即可。下周,重磅经济会议就将召开,注意关注会议期间有没有利好政策出台,再去挖掘相关板块的投资机会。

 

巨丰投顾:市场呈现“二八行情” 银行股奋力护盘

 

观点:经济景气度持续回升以及流动性合理充裕下,市场中期向好趋势的逻辑并未发生改变。国庆之后,市场基本面继续加强,政策面倾斜力度加大,市场慢牛格局有望逐步形成。节后市场跳空上行,人气以及热情在逐步回升,短期的整理不改向好趋势,逢低仍是投资者阶段低吸的好时机。

 

全天看,市场呈现出明显的“二八行情”,即金融为首的周期类板块表现抢眼,而科技等题材股纷纷走低。值得注意的是,近期银行、保险等持续拉升下,保险指数迭创新高,已经到了2007年的位置水平。而银行板块指数自9月30日以来也已经上涨超过了5%。

 

可以看出,国庆之后,以金融为首的周期品种走势相对较强,这一方面得益于当前相对比较低的估值优势,另一方面也和经济的持续复苏以对周期类股的提振有直接的关系。当然,国庆节前,很多资金的青睐也是主要的原因。

 

其中,除了证券板块的相对确定性行机会之外,需要特别留意银行股。目前基金银行股配置权重处于近10年以来较低水平,银行股估值也处于历史最低区间,银行股目前投资的安全性较高。而不仅仅是低估值的优势,更在于经济景气度回升的提振以及资金的不断介入:

 

首先,经济加速复苏,四季度持续恢复在望;三季度GDP4.9%,经济加速复苏确立下,三季度经济迎来反转。而四季度历来也是经济持续向好之际,所以继续加速复苏的趋势比较明朗,这对于银行的业绩的回升,也将是很好的提振;

 

其次,基金配置银行股仓位明显提升;具体到仓位上,财通证券测算数据显示,2019年年初,银行仓位一度达到13.83%,而后震荡下行,至今年6月仓位低于3.46%,并维持了3个月的低仓位。不过,基金的银行股仓位10月以来明显抬升。资金对于银行等标的的提升,也将在一定程度推动股价的上行;

 

第三,诸多机构青睐银行股;中金报告称,中资银行业绩三季度后有望陆续显著提升,宏观经济处于复苏趋势的外围条件已然足够,预计未来A/H股银行有60%以上的上涨空间。

 

所以,以银行为首的周期股,接下来仍是我们需要关注的重点对象,下半年以来持续提示的标配周期股,现在也在逐步利润体现。而随着更多的资金的关注以及经济的持续走强,周期股的优势也将再次得到显现。

 

因此,一旦金融等板块启动,指数也将被有效提升,这也比较符合我们此前一直提示的市场向好趋势逻辑没有发生改变反而有所加强的预期。当然,下半年市场驱动转变之下,这些周期类标的持续上行的概率也不大, 更多的是基本面支撑下的阶段向好,所以也需要注意节奏。

 

总体上,节前低吸以及加仓的投资者,当前继续建议持仓观望。而节前轻仓以及踏空的投资者,不妨考虑指数调整之际适当低吸,除了标配的周期股之后,对于有关十四五规划预期的热门产业,也可积极的跟踪。当然,在三季报周期内,对业绩炒作的机会,也是必不可少的。

 

天信投顾:金融护盘!“俯卧撑”走势或是短期状态!

 

今日市场点评:

 

周三市场各股指早盘纷纷小幅高开,但是开盘之后各股指均呈现震荡小型的格局走势,其中沪指再一次向3300点整数关口进行逼近;而创业板股指再度向2700点整数关口逼近。不过随后各股指均呈现止跌回升,都下形成的是T字形K线形态。整体来看,周三市场各股指纷纷形成调整,完全预料之内,因周二市场的K线状态是小魔咒的状态;调整的路上稍微多飞了一会。保险、银行、中字头等领涨;航空、特高压、数字货币等领跌。

 

明日市场观察:

 

周三市场这种走势,即在周二反抽之后周三再度形成调整走势,完全在我们的意料之内。因为一是周二午后的上扬,并未有成交量的配合,显的非常虚;二是各股指都是以日内的最高点收盘,这种表现是小魔咒的状态,因此周三市场调整不意外。但是在周三午后在金融护盘的回抽中资金不跟随,无意做多还是做空,预计周四市场仍以继续震荡为主。

 

短期行情分析:

 

短期来看,市场整体的表现还是“俯卧撑”的走势。其一,沪指再度上行就会继续面临较大的密集成交区的压力;再叠加市场的成交量萎缩的较为严重,无意识的发动新的一轮较快的,较大的上攻,即市场的上行有较大压力;另外一些高压的政策,也不让市场的活跃资金有所为。其二,最近新股发行的很多,并且都是一些“巨型壁虎”,大涨或者大跌都不符合发行新股的需求,反而是这种毫无波澜的表现才是需要看到的;再加上最近只要敢涨,一定会有砸盘,只要敢跌,也一定会有护盘。所以,市场保持上不上下不下才是实际需求。

 

后市投资展望:

 

综合分析认为:指数午后弱势震荡,个股仍是普跌格局,市场观望情绪严重,赚钱效应较差;不过随后大金融板块护盘,带动股指止跌回升,跌幅收窄,但是资金面继续保持抱团的特征,拉升动力并不强。市场缺乏新的突破口,尽量保持多看少动。操作上,控制仓位继续以中线思路,关注质量较好的品种逢低通过仓位的控住逐步参与,耐心持有;同时回踩依旧是积极介入的机会。

 

源达:市场调整充分 积蓄上攻动能

 

今日三大指数集体小幅高开,随后维持弱势震荡格局。市场交投平淡,观望情绪严重,可转债持续活跃。板块方面,疫苗、民航板块涨幅居前,盘中网红异动拉升,大基金二期、风电板块领跌。整体来看,个股跌多涨少,赚钱效应较差。

 

高层表示将全面加强应对气候变化工作,大力发展非化石能源

 

生态环境部副部长赵英民21日表示,将继续保持生态文明建设战略定力,以更大决心和更大力度,努力实现新的国家自主贡献和碳中和愿景。一是坚定实施积极应对气候变化国家战略,全面加强应对气候变化工作,推动构建绿色低碳循环发展经济体系。二是采取有效措施控制化石能源消费。大力发展非化石能源,深化重点领域绿色低碳行动。加快推进绿色低碳生产生活方式,开展二氧化碳排放达峰行动,加快建设全国碳排放权交易市场。推动绿色低碳技术创新,切实提升气候治理能力,为应对全球气候变化作出更大贡献。相关机会将受到市场关注。

 

今日沪指小幅高开,随后向下回补缺口,全天基本维持震荡走势。指数重回5日均线上方,下方受多条均线支撑;kdj指标死叉之后呈现粘合状态;MACD金叉之后继续向上发散,红色动能柱逐渐增强;市场成交量仍维持较低水平,短期震荡特征明显。

 

市场调整充分,积蓄上攻动能

 

从国内宏观数据来看,经济加速复苏格局确立,叠加即将来临的十四五政策倾斜,市场长期向好趋势的大逻辑不仅没有减弱,反而进一步增强,同时,市场经过充分调整,进一步积蓄上攻动能,因此,我认为,指数短期调整之后,大概率维持震荡上行格局,同时不排除加速拉升的可能性。当然,从短期市场内部来看,现在资金博弈的状况没有改变,纺织服装、军工、量子通信、新能源车以及生物疫苗,这些板块里面资金博弈都比较均衡,后续都有发酵的预期,所以在存量的大背景下,板块持续性较差,每个板块活跃一两天之后就轮换到其他题材,等调整几天又开始脉冲式起一波,因此,当下背景之下,切勿盲目追高热点,寻找预期差或是不错的选择。十四五前瞻板块以及经济内循环品种可留意。

 

和信投顾:主力分歧加大资金分散严重 银行股成护盘中坚力量

 

【盘面观点】

 

今日两市相对平开,题材股出现大面积闪蹦,引发场内资金恐慌性抛盘涌出,三大指数震荡下行,沪指较为坚挺,深成指与创业板则跌幅超1%。盘面上赚钱效应低迷,北向资金流出一度超过50亿,银行股强势拉升成为护盘的中坚力量,注册制次新股、网红经济、机场航运、医疗器械涨幅居前,国防军工、半导体、环保工程、国产软件等一众热点题材相继跳水。技术层面,沪指短期中轴线回撤,逼近节后入场资金平均成本线附近,下方支持较为密集,护盘力量可暂保反弹趋势不被破坏,深成指退守60日线仍然具备攻击能力,市场并未有实质性利空出现,下挫的原因更多是技术性调整。

 

当前市场失去主心骨,前期利好兑现后没有充分的理由走出趋势性行情,各大题材也不具备持续性上行的基础,在交投低迷的环境下,金融股的拉升护盘一定程度上造成虹吸现象,主力分歧加大资金分散严重,打一枪换个地方的炒作风格成主流,游资开始抬头重回次新股搏杀的短线交易,这种现象甚至已经蔓延到了可转债市场,大面积标的出现熔断,整体换手率激增总成交突破710亿,游资把炒作妖股的战术运营到了可转债上,妖债与妖股齐飞的诡异场面可谓十分讽刺,专注于价值的投资理念发生偏转,很容易再度引发监管层的雷霆手段,值得我们警惕。建议投资者保持定力降低操作频率,切莫追涨杀跌,战略性布局券商、银行、保险的核心资产,短期可适当参与医疗器械、农林牧渔、量子通讯、汽车产业链的交易性机会。

 

【消息面】

 

1、农业农村部:今年玉米丰收已成定局 玉米价格继续上涨缺乏支撑

 

农业农村部总经济师魏百刚表示,总的看,玉米价格上涨是收储制度改革以来的恢复性上涨,特别是在生产成本增加的情况下,价格适当上涨具有一定的合理性。我们判断,今年玉米丰收已成定局,另外加上部分库存稻谷小麦也可以用于饲料替代,供给是有保障的,玉米价格继续上涨缺乏支撑。

 

2、国家发改委吴卫:全年汽车销量有望接近去年水平

 

国家发改委产业发展司机械装备处处长吴卫在2020中国汽车供应链大会发言中指出,今年的疫情增加了汽车行业的不确定性和不稳定性,中国汽车企业迎难而上,抗击疫情的同时,保证了产业链的稳定进行,还实现了产销量连续6个月同比增长的回升趋势。“如果这样的势头能保持在四季度,今年的产销整体会接近去年的数据。”

 

中证投资:创业板指收跌1.46% 银行板块逆市走强

 

10月21日,A股三大指数小幅高开后震荡走低,上证指数午后跌幅逐渐收窄。据数据统计,截至收盘,上证指数跌0.09%,报3325.02点;深证成指跌1.00%,报13467.91点;创业板指跌1.46%,报2700.53点。

 

申万一级28个行业板块收盘多数下跌。其中国防军工、电气设备、电子板块跌幅居前;银行板块逆市走强,收涨1.82%。

 

概念板块中,截至收盘,连板、保险(一致评级)、航空运输(一致评级)概念板块涨幅居前;光刻胶、长江存储、第三代半导体概念板块跌幅居前。

 

展望后市,安信证券表示,当前阶段,A股企业盈利预期将继续上修,流动性预期将趋于平稳,人民币汇率将维持强势,值得警惕的是欧美秋冬季疫情的二次暴发则为全球经济复苏带来了阴影,未来同样需要关注疫苗进展。当前阶段重点关注受益于经济复苏的顺周期成长方向,包括光伏、汽车(含新能源汽车)、电子、军工、白酒、家电、银行、保险等行业板块。

 

容维证券:科技股全面调整 两市股指有所分化

 

今日两市三大股指开盘后即震荡下行,光刻胶、集成电路等板块大幅调整,导致创业板指数大跌,午后银行板块大涨,带动沪指快速反弹,但未能翻红,截止收盘沪指报3325.02点,跌幅0.09%,深成指报13467.91点,跌幅1%,创业板指数报2700.53点,跌幅1.46%。

 

盘面上看,银行、网红经济、机场航运以及量子科技等板块涨幅居前,其中网红经济板块表现亮眼,因赛季团、宣亚国际涨幅超过20%,盛迅达、起步股份和御家汇盘中大涨,与此同时光刻胶、第三代半导体、集成电路等板块跌幅居前。

 

技术上看,沪指经过连续调整后,跌破5日均线,今日考验10线后盘中有所反弹,但成交量不断萎缩,预期后市走势将保持震荡整理走势。

 

总的来看,节后市场大幅反弹,成交量始终未能有效放大,导致股指遇到压力后连续调整,预期市场在此位置持续震荡整理走势。操作上,控制好仓位,等待机会为上策。

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