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10.29复盘(股票池)白马股助推市场走高,机构资金方向明确

 人参与  2020-11-02 11:28  分类 : 股票分析  点这评论

【盘面概览】

 

今天两市低开后震荡走高,午后涨幅扩大。指数强势,短线赚钱效应一般,业绩是核心,汽车、白酒、泛疫情等有表现。截止收盘沪指上涨0.11%报3272.73点,深成指上涨0.98%报13519.66点,创业板上涨1.10%报2699.92点。

 

市场热点.png

 

【说点干货】

 

今天必须表扬一下a股了。昨天美股为代表的外围市场普跌,主要是因为秋冬疫情二波的爆发。而A股真是挺硬气的,低开高走收红。

 

再看今天市场领涨的票,对比起来挺微妙的。这个低开高走的主线在一批核心白马的历史新高,再细分点看,这些板块都有一个主题逻辑:疫情以来,恢复力度超预期的行业。

 

比如,汽车的数据是持续超预期的,体现在比亚迪的连续新高。再就是今天的家电,美的、海尔、公牛都是历史新高,已经出的三季报看,公牛、海尔都是修复超市场预期的。

 

外围大跌之下,A股代表经济恢复的核心资产新高,对比起来有点意思。

 

那么衍生一个问题:如果这次外围继续下跌,A股能走独立吗?

 

反方观点:实际上3月份的时候,就有讲过所谓独立的故事,但最近还是被外围带崩了,很伤人。

 

同时,外围下跌,不止是双方基本面的问题,还需要考虑的,一是流动性,二是资产比价。实际上3月份的大跌,包括原油等资产都在因为缺乏流动性通杀,全球市场不是孤立的,同样的核心资产会有比价效应。这个角度看影响依然会很大。

 

正方观点:从基本面逻辑出发,走独立是合理的。因为,三月份的时候,讲“独立”是一种概念,因为当时大家都确实受损。而现在,相当于很多行业有了业绩的确认,证实了这个逻辑。

 

最直接的,中国是疫情后工业体系运作最正常的,那么就有了之前我们看到的国外转单、以及原先有往东南亚转移趋势的制造业,因为疫情回流。而且这不一定是一次性的,因为供应体系换人,要经过验证、需要成本,有些订单来了,可能未来一两年就不走了。

 

加上,需求恢复是看得到的,这也是为什么上面说的核心资产敢于新高。

 

这是个复杂的问题,最后市场怎么走,谁也没法猜,但有这个过程中,有两点是值得重点关注的:

 

第一个,北向资金。之前疫情下跌时,北向资金是溜得很快的,上面说流动性问题是这个道理,比如美股大跌,他们砍国外仓位来保持本身仓位。这是北向流出的一股力量。

 

因此,要走独立性,北向资金是否逆势流入,是一个指标,反映了资金是否认可这个“避险属性”。

 

其次,今天是一个独立日。但要说接下来还能独立,可能并不够,我觉得至少还要经过考验。包括后面还有蚂蚁上市、以及接下来外围再连跌,而A股还撑住走强,可能才是真正超预期。

 

 

【操作策略】

 

今天盘面在大幅度低开后慢慢地拉升翻红,个股情绪依然是跌多涨少,但是机构资金明显有抄底迹象,白马股止跌反弹后的拉升,带动了一些股票的新高走势,一方面说明机构资金在这个位置出手了,另一方面说明优质标的依然是之后机构资金主打的投资方向。

 

操作上,白马股助推市场走高的行情,并没有带动短线资金炒作中小创个股的情绪,只要大盘不是明确的强,还是轻仓为好,极少数低位布局性个股除外。

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